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Daily Cash Flow Forecast Five Days template



Sample text from Daily Cash Flow Forecast Five Days:

Daily Cash Flow Statement


Company:   Starting Date:  


  Forecast Actual
  Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5
OPENING BALANCE                    
Income                    
Cash sales                    
Cash donations                    
Collections                    
Loans                    
Interest                    
Contributions                    
Rental Income                    
Total Cash Available                    
Expenses                    
Purchases                    
Returns                    
Reimbursements                    
Merchant Fees                    
Wages                    
Contributions                    
Advertising                    
Rent/Mortgage                    
Insurance                    
Utilities                    
Maintenance/Upgrade                    
Web/Programming                    
Legal Fees                    
Supplies                    
Services                    
Travel                    
Repairs                    
Taxes                    
Interest                    
Loans                    
Total Cash Spent                    
CLOSING BALANCE                    





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